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益学堂:军工连续拉升,2021年军工行情仍将走强



  2021年A股首个交易日,市场迎来了开门红,沪指上攻3500点,大量题材股上涨,行情不错。军工走强,盘面上军工板块高开高走,至此已经多个交易日上涨,这也是军工板块的特点。

  而益学堂(官方微信:shanghaiyixue)杨凯导师认为,军工板块或许将会成为2021年延续性比较好的板块。

  

 

  从其上涨逻辑分析,杨凯指出,新修订的《装备条例》,对于军工板块的刺激作用是第一位的,这将直接利好大飞机、军用材料、以及军工装备等产业链。从市场短期来看,当下也正值火热的状态,资金认可度非常高。但是其长期看好的逻辑不单单只是因为“装备条例公布”,而是有政策驱动及行业基本面改善预期。

  首先,军工装备国产替代化率需要进一步提升,比如航空发动机,目前的国产率不到70%,所以关键技术还需要掌握在自己手里。同时,相关领域龙头如航发动力、C919大飞机也将会成为今年炒作的一个热点,加上今年春季订单暴增,军工板块的行情应该会一直持续到三月份左右。

  再者,我国目前每年军费开支仅为1.4%,欧美很多国家在2.5%-4%,目前的军费开支占GDP及比例不到欧美发达国家的一半。所以在未来几年内,我国军费支出可能会不断扩大,直到与世界水平相仿。

  最后,军工发展已被列为国家十四五规划强国强军战略当中,发展军工将是下一个五年规划发展重点目标。

  而从盘面上分析,目前来说,A股市场分化非常严重,高估值板块继续抱团,低估值板块接连阴跌。而军工板块属于低估值板块,在接下来的交易日中资金应该会陆续进场,对于业绩好的军工个股,尤其是龙头个股,投资者可多多关注,适当进行建仓布局。

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